Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -92.80% | -0.48% | -94.09% | -95.28% | -93.37% | -92.18% | -95.67% | -92.04% |
| Retorno Anualizado | -96.97% | -35.51% | -94.09% | -78.27% | -59.54% | -47.11% | -46.63% | -15.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -92.17% | -72.49% | -60.20% | -59.28% | — |
| Dolar | — | — | — | -76.35% | -60.55% | -46.25% | -46.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | -88.25% | -68.30% | -56.29% | -55.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.97% Mai/2023 | -91.71% Mai/2026 | 63.0% 114 de 181 | 37.0% 67 de 181 |
| Anual | +46.57% 2023 | -92.80% 2026 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 4.06% |
| CVaR Histórico | 3.66% | 9.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 79,1% |
| 2 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM JED
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