Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.30% | +0.18% | +12.59% | +24.83% | +38.11% | +56.96% | +74.14% | +301.59% |
| Retorno Anualizado | +12.53% | +17.63% | +12.59% | +11.73% | +11.36% | +11.93% | +11.73% | +6.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.18% | -1.59% | -1.16% | -0.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.65% | +10.35% | +12.79% | +12.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.75% | +2.60% | +2.75% | +3.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.15% Mai/2006 | -9.59% Jun/2006 | 86.7% 235 de 271 | 13.3% 36 de 271 |
| Anual | +18.68% 2008 | -17.29% 2005 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.64% |
| CVaR Histórico | 1.28% | 2.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 96,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM KCL
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