Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +47.22% | -0.18% | +46.18% | +97.24% | +83.46% | +165.12% | +222.27% | -32.22% |
| Retorno Anualizado | +67.15% | -14.99% | +46.18% | +40.44% | +22.42% | +27.60% | +26.37% | -4.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +26.54% | +9.46% | +14.51% | +13.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +42.37% | +21.40% | +28.46% | +27.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +30.47% | +13.66% | +18.42% | +17.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.06% Mar/2022 | -36.42% Mar/2020 | 44.9% 48 de 107 | 55.1% 59 de 107 |
| Anual | +90.99% 2025 | -60.17% 2020 | 50.0% 5 de 10 | 50.0% 5 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.35% | 6.95% |
| CVaR Histórico | 6.09% | 8.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 6 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 7 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 1,4% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FIF RL
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