Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.01% | -3.00% | +0.13% | -13.36% | +4.94% | -16.25% | +5.99% | +356.08% |
| Retorno Anualizado | -6.60% | -93.78% | +0.13% | -6.92% | +1.62% | -4.34% | +1.17% | +9.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.82% | -11.34% | -17.43% | -11.48% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.00% | +0.60% | -3.48% | +1.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.90% | -7.14% | -13.52% | -7.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.07% Mar/2015 | -33.48% Abr/2015 | 59.2% 119 de 201 | 40.8% 82 de 201 |
| Anual | +67.66% 2015 | -43.76% 2016 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.52% | 5.37% |
| CVaR Histórico | 4.35% | 7.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 60,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 29,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 20,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,6% |
24 posições sob sigilo (196,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM LS
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