| Competência | BRSTNCLF1RU6 | BRSTNCLTN8K6 | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 41,89% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 42,59% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 43,83% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 49,37% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 49,10% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 35,45% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 35,12% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 36,30% | 0,00% | 3,80% |
| mai/2026 | 36,24% | 0,00% | 5,20% |
| jun/2026 | 41,06% | 0,00% | 5,14% |
| jul/2026 | 45,15% | 17,73% | 5,69% |
| ago/2026 | 48,61% | 37,02% | 6,86% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 37,02% |
| +19,29% |
| BRSTNCLTN8K6 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2029 |
| 6,86% | +1,17% | IT NOW GOLD BRL FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,59% | +0,90% | ISHARES SILVE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,88% | +0,28% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,20% | +0,17% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,17% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT MEX/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,12% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | +0,07% | FUT DI1/J29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | +0,03% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,06% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F34 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DI1/F37 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVAI180 - 18/09/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVAU32 - 18/09/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT GLD/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT GBR/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT JAP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT CAN/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT EUP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,03% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT SWI/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT GLD/Z26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,10% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,11% | −0,24% | FUT WSP/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,16% | −0,32% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,63% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −4,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,05% | FUT SWI/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT MEX/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CAN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT GBR/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT JAP/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVAI180 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVAU32 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT JAP/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 6.081.743,97Patrimônio líquido |
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