Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 15,30% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 13,28% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,13% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,76% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,79% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,75% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,44% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,43% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,11% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,07% | FUT DI1/J29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | FUT JAP/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | FUT WIN/Q25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | FUT WDO/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT EUP/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT CAN/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT SWI/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT NZL/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | FUT MEX/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,04% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,04% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,07% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,09% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,14% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 8.476.999,84Patrimônio líquido |
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