Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | +4.74% | +18.98% | +27.22% | +51.64% | +61.40% | +70.04% | +115.20% |
| Retorno Anualizado | +13.03% | +6786.42% | +18.98% | +12.79% | +14.89% | +12.71% | +11.20% | +11.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.16% | -3.75% | -2.23% | -0.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +13.87% | +13.57% | +11.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.81% | +6.13% | +3.53% | +2.50% | — |
| CDI | — | — | — | -1.11% | +1.93% | -0.38% | -1.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.30% Nov/2020 | -27.37% Mar/2020 | 59.3% 51 de 86 | 40.7% 35 de 86 |
| Anual | +31.38% 2025 | -10.26% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF EM AÇÕES
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