Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.24% | +0.72% | +15.68% | +29.51% | +43.50% | +47.74% | +51.85% | +66.45% |
| Retorno Anualizado | +15.20% | +92.97% | +15.68% | +13.80% | +12.79% | +10.25% | +8.71% | +7.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | -0.16% | -2.84% | -3.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.72% | +11.78% | +11.11% | +9.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.83% | +4.03% | +1.07% | +0.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.93% Nov/2020 | -18.34% Mar/2020 | 76.1% 67 de 88 | 23.9% 21 de 88 |
| Anual | +15.88% 2025 | -6.26% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.61% | 3.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 87,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FINANCE 38 FAMILY FI MULTIMERCADO
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