| Competência | JHSF PART ON ED NM · JHSF3 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | HIX CAPITAL LONG TERM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,03% | 4,93% | 4,84% |
| out/2025 | 4,97% | 4,82% | 4,92% |
| nov/2025 | 6,27% | 4,63% | 4,69% |
| dez/2025 | 6,50% | 5,85% | 4,88% |
| jan/2026 | 7,41% | 6,01% | 4,85% |
| fev/2026 | 7,48% | 6,19% | 4,88% |
| mar/2026 | 7,24% | 6,23% | 7,60% |
| abr/2026 | 9,41% | 7,33% | 7,69% |
| mai/2026 | 8,56% | 6,90% | 7,67% |
| jun/2026 | 8,84% | 6,94% | 7,83% |
| jul/2026 | 8,54% | 7,61% | 7,63% |
| ago/2026 | 8,24% | 7,84% | 7,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,84% |
| +0,23% |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,55% | −0,08% | HIX CAPITAL LONG TERM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,88% | −0,04% | ORGANON 60 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,96% | +4,96% | HAWK II FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,87% | +0,05% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,83% | +0,11% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 4,68% | −0,08% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,63% | −0,07% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,44% | −0,09% | CHARLES RIVER FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | −3,26% | ALPHAKEY AÇÕES FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,74% | −0,48% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 3,65% | −0,24% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 3,62% | +0,55% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 3,59% | −0,34% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 3,56% | −0,09% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 3,31% | −0,20% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,09% | +2,93% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,52% | −0,27% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,11% | −0,04% | FMI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,80% | −0,04% | EVE BRASIL DR1 | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,40% | +0,02% | ALERCE LONG ONLY FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | −0,08% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,85% | −5,09% | HIX CAPITAL SPO V FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | +0,59% | FRAS-LE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,12% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,14% | UBS CENTRAL REAL ESTAT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | JGP DISTRESSED FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 67.459.258,80Patrimônio líquido |
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