Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.79% | +1.20% | +15.62% | +31.58% | +41.66% | +60.57% | +50.21% | +49.36% |
| Retorno Anualizado | +13.26% | +329.70% | +15.62% | +14.71% | +12.31% | +12.57% | +8.48% | +7.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.81% | -0.65% | -0.51% | -4.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.97% | +10.99% | +13.50% | +9.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.03% | +3.96% | +3.55% | -0.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.21% Mai/2023 | -8.97% Nov/2022 | 60.0% 39 de 65 | 40.0% 26 de 65 |
| Anual | +37.14% 2025 | -15.07% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.30% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 3.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIVE FI EM AÇÕES - RL
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