Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.07% | +0.22% | -2.44% | +9.42% | +27.51% | +19.78% | +10.27% | +126.38% |
| Retorno Anualizado | +16.40% | +30.74% | -2.44% | +4.60% | +8.44% | +4.62% | +1.97% | +5.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.29% | -4.52% | -8.46% | -10.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.87% | +7.12% | +5.55% | +2.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.07% | +0.09% | -4.40% | -6.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.79% Nov/2024 | -11.51% Dez/2020 | 51.7% 92 de 178 | 48.3% 86 de 178 |
| Anual | +54.70% 2024 | -31.10% 2025 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.54% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 4.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,8% |
| 3 | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MELIUZ S.A. | 12,5% |
| 4 | STRATEGY INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,2% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FLANANTE FIFM
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