Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.78% | -0.24% | -1.83% | +23.73% | +39.84% | +93.98% | +139.11% | +41.36% |
| Retorno Anualizado | +7.74% | -19.87% | -1.83% | +11.23% | +11.83% | +18.02% | +19.05% | +2.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.67% | -1.13% | +4.92% | +6.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.16% | +10.81% | +18.87% | +19.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.26% | +3.06% | +8.83% | +10.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.10% Out/2018 | -84.17% Jul/2015 | 61.9% 99 de 160 | 38.1% 61 de 160 |
| Anual | +81.02% 2019 | -89.03% 2015 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 4.09% |
| CVaR Histórico | 4.16% | 9.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 47,8% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,8% |
| 3 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 10,2% |
| 4 | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HELBOR | 6,4% |
| 5 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 4,5% |
| 6 | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HELBOR | 4,3% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 8 | INDFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,9% |
Derivativos: posições vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FMHE FIF EM AÇÕES
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