Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.73% | +2.82% | +16.32% | +28.92% | +42.71% | +49.03% | +35.28% | +175.43% |
| Retorno Anualizado | +14.56% | +2838.42% | +16.32% | +13.54% | +12.59% | +10.49% | +6.23% | +7.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.37% | -2.59% | -6.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +11.27% | +11.42% | +6.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.87% | +4.24% | +1.47% | -2.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.16% Nov/2020 | -31.77% Mar/2020 | 58.9% 96 de 163 | 41.1% 67 de 163 |
| Anual | +36.33% 2019 | -15.74% 2021 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 5.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 84,2% | |
| 2 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,4% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,7% |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (85,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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