Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.33% | +6.23% | +13.54% | +31.70% | +47.90% | N/A | N/A | +68.60% |
| Retorno Anualizado | +7.15% | +24797.09% | +13.54% | +14.76% | +13.93% | N/A | N/A | +15.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.19% | -4.70% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.68% | +12.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.78% | +5.17% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +0.85% | +0.98% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.48% Nov/2023 | -9.20% Mar/2026 | 65.2% 30 de 46 | 34.8% 16 de 46 |
| Anual | +34.93% 2025 | -10.33% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.36% |
| CVaR Histórico | 1.98% | 2.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 74,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
10 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FORPUS AÇÕES INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES - RL
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