| Competência | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,85% | 0,28% |
| out/2025 | 0,84% | 0,00% | 0,42% |
| nov/2025 | 0,65% | 0,00% | 0,29% |
| dez/2025 | 0,23% | 2,60% | 0,38% |
| jan/2026 | 1,80% | 0,55% | 0,39% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,30% | 0,61% |
| mar/2026 | 0,54% | 0,61% | 0,14% |
| abr/2026 | 0,85% | 1,35% | 0,44% |
| mai/2026 | 1,64% | 0,00% | 0,68% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,45% | 0,51% |
| jul/2026 | 0,80% | 0,42% | 0,65% |
| ago/2026 | 1,12% | 0,45% | 0,39% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.15 posições sob sigilo (166,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,68% | +5,87% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,18% | −0,08% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,20% | −0,11% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,34% | +0,94% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,53% | +0,02% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,23% | +1,06% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,12% | +0,32% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,89% | −0,04% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,54% | +0,54% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,45% | +0,03% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,73% | ISHARES S&P 500 CLASSE…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 189.829.301,23Patrimônio líquido |
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