Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.53% | -1.11% | +4.21% | +14.26% | +11.40% | -4.70% | -6.05% | +658.75% |
| Retorno Anualizado | -0.71% | -11.95% | +4.21% | +6.89% | +3.66% | -1.20% | -1.24% | +19.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -10.52% | -12.84% | -15.17% | -11.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.03% | +2.58% | -0.51% | -0.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.47% | -4.71% | -10.29% | -9.76% | — |
| CDI | — | — | — | -6.96% | -9.25% | -14.26% | -13.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +89.29% Mar/2016 | -23.87% Mar/2020 | 56.1% 78 de 139 | 43.9% 61 de 139 |
| Anual | +78.74% 2016 | -22.17% 2021 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.92% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 6.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 15,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,2% | |
| 8 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,5% |
15 posições sob sigilo (166,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FORPUS AÇÕES MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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