Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.20% | -0.55% | +1.46% | +7.32% | +34.80% | +36.77% | +20.10% | +260.57% |
| Retorno Anualizado | -5.62% | -6.11% | +1.46% | +3.60% | +10.47% | +8.14% | +3.73% | +10.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.26% | -2.45% | -4.92% | -8.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.73% | +9.38% | +8.83% | +4.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.77% | +2.09% | -0.96% | -4.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.51% Mar/2015 | -10.32% Jun/2016 | 58.6% 89 de 152 | 41.4% 63 de 152 |
| Anual | +40.98% 2024 | -12.78% 2022 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 2.10% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 3.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOV DOS EUA | Exterior | Outros · 31/08/2030 | 17,5% |
| 2 | VINCI ABS RET V01B | Exterior | Fundos Offshore | 14,2% |
| 3 | SPDR TRUST SERIES I | Exterior | Fundos Offshore | 11,5% |
| 4 | VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 6 | OffShore | Exterior | Fundos Offshore | 5,0% |
| 7 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 8 | GOV DOS EUA | Exterior | Outros · 15/01/2035 | 4,4% |
| 9 | NRGROHU LX Equity | Exterior | Fundos Offshore | 3,8% |
| 10 | OffShore | Exterior | Outros | 3,7% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RL
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