| Competência | PRIO ON NM · PRIO3 | BRADESCO PN EJ N1 · BBDC4 | ITAUSA PN N1 · ITSA4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,44% | 3,28% | 7,83% |
| out/2025 | 0,40% | 5,06% | 7,81% |
| nov/2025 | 1,33% | 10,00% | 7,80% |
| dez/2025 | 5,11% | 9,77% | 7,96% |
| jan/2026 | 6,00% | 10,16% | 8,26% |
| fev/2026 | 5,32% | 7,56% | 8,24% |
| mar/2026 | 1,29% | 8,05% | 8,28% |
| abr/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| mai/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jun/2026 | 7,89% | 9,40% | 8,84% |
| jul/2026 | 9,03% | 9,37% | 8,92% |
| ago/2026 | 9,36% | 8,80% | 7,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,57% | −0,79% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 7,59% | +0,36% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,11% | +5,48% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,86% | −0,61% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 5,12% | −0,93% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,93% | +0,30% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,54% | −1,48% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,15% | +2,45% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 3,76% | +0,36% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,21% | +1,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,01% | +1,92% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 2,80% | +1,01% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,59% | +0,93% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,51% | −0,35% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 2,35% | +1,87% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,20% | −0,13% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,11% | +0,51% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,00% | −0,16% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,98% | +0,12% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,96% | +0,42% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,90% | +1,90% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 1,51% | +0,08% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,32% | −5,20% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,02% | +0,43% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,91% | +0,05% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,86% | +0,06% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,83% | +0,08% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,81% | −0,28% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,77% | +0,77% | BBDC/BBDC10/BRBBDCR14P…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,64% | +0,60% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,45% | −0,95% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,43% | −0,06% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,39% | −0,43% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | −0,81% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,26% | −0,24% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,26% | +0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | −0,08% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | −1,86% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | −1,37% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,82% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −2,53% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 341.396.192,78Patrimônio líquido |
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