Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.72% | +2.04% | +23.43% | +45.10% | +75.95% | +77.44% | +65.32% | +153.30% |
| Retorno Anualizado | +18.70% | +1068.22% | +23.43% | +20.46% | +20.73% | +15.42% | +10.58% | +11.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.59% | +3.62% | +1.21% | -0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.72% | +19.41% | +16.35% | +11.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.78% | +12.38% | +6.40% | +2.01% | — |
| CDI | — | — | — | +6.56% | +7.77% | +2.34% | -2.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.43% Nov/2023 | -28.17% Mar/2020 | 59.6% 62 de 104 | 40.4% 42 de 104 |
| Anual | +39.22% 2025 | -5.77% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 5.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 9,4% |
| 2 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 8,8% |
| 3 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 7,2% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,5% |
| 5 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 6,5% |
| 6 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,1% |
| 7 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 6,0% |
| 8 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,6% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
| 10 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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