Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.87% | +5.05% | +20.30% | +34.93% | +47.71% | +49.39% | +27.26% | +19.21% |
| Retorno Anualizado | +16.06% | +8884.88% | +20.30% | +16.16% | +13.89% | +10.56% | +4.94% | +3.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.25% | +0.93% | -2.54% | -7.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.08% | +12.87% | +11.41% | +5.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.18% | +5.12% | +1.37% | -3.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.59% Nov/2023 | -10.52% Abr/2022 | 54.0% 34 de 63 | 46.0% 29 de 63 |
| Anual | +40.00% 2025 | -18.34% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FP PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,2% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,0% |
| 3 | FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,1% |
| 4 | FP FOF SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,1% |
| 5 | FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 6 | FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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