Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2030 |
| 2,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 2,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 2,78% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 2,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 2,32% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 2,24% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 2,20% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 2,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 2,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 2,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 1,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 1,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 1,93% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 1,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,89% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 1,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 1,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 1,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,43% | +1,43% | ELETRONORTENova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 1,39% | −1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 1,28% | +1,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 1,17% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 1,15% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,93% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,92% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,88% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,69% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −25,00% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −3,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −1,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| R$ 32.793.910,36Patrimônio líquido |
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