Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.43% | +6.16% | +16.01% | +35.45% | +50.88% | +59.18% | +70.31% | +157.43% |
| Retorno Anualizado | +9.99% | +23472.56% | +16.01% | +16.38% | +14.70% | +12.32% | +11.24% | +11.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.57% | -3.94% | -2.62% | +0.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.31% | +13.68% | +13.18% | +11.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.41% | +5.93% | +3.14% | +2.54% | — |
| CDI | — | — | — | +2.48% | +1.74% | -0.77% | -1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.55% Abr/2020 | -34.96% Mar/2020 | 62.5% 65 de 104 | 37.5% 39 de 104 |
| Anual | +55.97% 2025 | -21.61% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 3.53% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 6.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 81,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RL
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