| Competência | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 31,98% | 9,94% | 2,54% |
| out/2025 | 49,64% | 6,54% | 1,68% |
| nov/2025 | 50,59% | 6,60% | 1,70% |
| dez/2025 | 20,26% | 14,99% | 3,38% |
| jan/2026 | 1,82% | 19,47% | 4,41% |
| fev/2026 | 1,06% | 29,78% | 6,75% |
| mar/2026 | 23,22% | 34,76% | 7,96% |
| abr/2026 | 16,41% | 38,06% | 8,71% |
| mai/2026 | 2,44% | 46,53% | 10,63% |
| jun/2026 | 14,88% | 38,31% | 8,77% |
| jul/2026 | 17,35% | 37,39% | 8,59% |
| ago/2026 | 41,68% | 17,88% | 4,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,68% | +24,33% | SANTANDER CASH BLUE CL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,88% | −19,51% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,11% | −4,48% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,84% | −4,19% | ORIZ JUS IV FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,21% | +3,21% | BCOVOLKSWAGENSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 2,92% | +2,92% | ITAUUNIBANCONova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 2,77% | +2,77% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 2,44% | +2,44% | BANCODOBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 2,18% | +2,18% | SAFRAS/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2028 |
| 1,98% | −2,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,92% | −2,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 1,60% | +1,60% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 1,53% | +1,53% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2027 |
| 1,35% | −1,48% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 20/12/2050 |
| 1,33% | −1,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,33% | −1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 1,29% | +1,29% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/09/2050 |
| 1,27% | −1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,26% | −1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 1,26% | −1,39% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,11% | +1,11% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,90% | −0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,87% | −0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,02% | −0,02% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 25.072.993,10Patrimônio líquido |
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