| Competência | TS INFRA | PDD NC TS INFRA - LNC002301172 | 569173/LNC002400653/TS INFRA/170524/160529/37514042000150 |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | 72,67% | 36,34% | 20,03% |
| set/2025 | 74,10% | 37,05% | 20,43% |
| out/2025 | 74,54% | 37,27% | 20,55% |
| nov/2025 | 59,93% | 29,96% | 19,06% |
| dez/2025 | 69,87% | 34,94% | 22,15% |
| jan/2026 | 69,68% | 34,84% | 22,09% |
| fev/2026 | 72,50% | 36,25% | 22,99% |
| mar/2026 | 72,66% | 36,33% | 23,04% |
| abr/2026 | 72,76% | 36,38% | 23,07% |
| mai/2026 | 72,92% | 36,46% | 23,12% |
| jun/2026 | 72,71% | 36,35% | 23,05% |
| jul/2026 | 72,77% | 36,39% | 23,07% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 36,39% |
| +0,04% |
| PDD NC TS INFRA - LNC0… |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 23,07% | +0,02% | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 16/05/2029 |
| 23,07% | +0,02% | 569173/LNC002400653/TS… | Caixa e outros | Outros | TS INFRA | — |
| 19,22% | +0,02% | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 23/10/2028 |
| 11,96% | +0,01% | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 10/03/2029 |
| 11,96% | +0,01% | 569136/LNC002400263/TS… | Caixa e outros | Outros | TS INFRA | — |
| 11,73% | +0,01% | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 10/04/2029 |
| 11,73% | +0,01% | 569155/LNC002400428/TS… | Caixa e outros | Outros | TS INFRA | — |
| 11,54% | +0,01% | PDD NC TS INFRA - LNC0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,61% | +0,01% | PDD NC TS INFRA - LNC0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,24% | +0,01% | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 13/08/2029 |
| 9,24% | +0,01% | 569333/LNC002401362/TS… | Caixa e outros | Outros | TS INFRA | — |
| 6,16% | 0,00% | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/01/2029 |
| 6,16% | 0,00% | 500444/LNC002400062/TS… | Caixa e outros | Outros | TS INFRA | — |
| 6,09% | 0,00% | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/02/2029 |
| 6,09% | 0,00% | 569107/LNC002400155/TS… | Caixa e outros | Outros | TS INFRA | — |
| 6,01% | −0,02% | BR TREVISO - SERVIÇOS… | Crédito privado | CCB | — | 17/01/2028 |
| 5,98% | 0,00% | PDD NC TS INFRA - LNC0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,87% | +0,01% | PDD NC TS INFRA - LNC0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,48% | −0,03% | OSLO SOBERANO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,01% | −0,01% | BR TREVISO - SERVIÇOS… | Crédito privado | CCB | — | 17/11/2027 |
| 4,67% | −0,07% | PDD CCB SUREE - 21B005… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,67% | −0,07% | ADITADA - CCB Suree -… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,62% | 0,00% | PDD NC TS INFRA - LNC0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,08% | 0,00% | PDD NC TS INFRA - LNC0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,05% | +0,01% | PDD NC TS INFRA - LNC0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,45% | −0,04% | CCB FRATER - 22J012918… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,45% | −0,04% | PDD CCB FRATER - 22J01… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,35% | −0,04% | CCB MSD Consult - 23C0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,35% | −0,04% | PDD MSD - 23C02706323 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,30% | +0,01% | ASTRUM LATINA SOLUÇÕES… | Crédito privado | CCB | — | 06/02/2027 |
| 0,76% | −0,01% | CCB QUAATRO PARTICIPAÇ… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,76% | −0,01% | PDD CCB QUAATRO PARTIC… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,69% | −0,01% | CCB ASTRUM - 23K040417… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | −0,01% | DDS EMPREENDIMENTOS E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 18/07/2027 |
| 0,60% | −0,01% | 569313/LNC002401163/DD… | Caixa e outros | Outros | DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | — |
| 0,59% | −0,01% | CCB MSD CONSULT - 23C0… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,59% | −0,01% | PDD MSD - 23C00473154 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,42% | 0,00% | DDS EMPREENDIMENTOS E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/09/2027 |
| 0,42% | 0,00% | 569518/LNC002401749/DD… | Caixa e outros | Outros | DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | — |
| 0,35% | 0,00% | DDS EMPREENDIMENTOS E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 22/07/2027 |
| 0,35% | 0,00% | 569318/LNC002401173/DD… | Caixa e outros | Outros | DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PDD CCB TS Infra - 22F… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PDD CCB MSD - 23C02706… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PDD CCB MSD - 23C00473… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 131.281.249,81Patrimônio líquido |
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