Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.95% | +0.26% | +7.18% | +14.94% | +49.61% | N/A | N/A | +52.64% |
| Retorno Anualizado | +2.60% | +26.95% | +7.18% | +7.21% | +14.37% | N/A | N/A | +14.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.69% | +1.42% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.13% | +13.36% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.76% | +5.61% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.75% Jun/2024 | -5.53% Mar/2025 | 65.0% 26 de 40 | 35.0% 14 de 40 |
| Anual | +39.26% 2024 | +0.52% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.37% | 2.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XTRACKERS SP500 SWA | Exterior | Fundos Offshore · 03/07/2023 | 17,7% |
| 2 | Xtrackers MSCI World | Exterior | Fundos Offshore · 05/03/2025 | 15,8% |
| 3 | XTRACKERS II GLOBAL | Exterior | Fundos Offshore · 03/07/2023 | 11,2% |
| 4 | JPM - AGGREGATE BOND | Exterior | Fundos Offshore · 03/07/2023 | 9,3% |
| 5 | FT EMG MKT | Exterior | Fundos Offshore · 01/10/2024 | 7,8% |
| 6 | XMED LN Equity | Exterior | Fundos Offshore · 03/07/2023 | 5,2% |
| 7 | T. Rowe Price Funds | Exterior | Fundos Offshore · 06/07/2021 | 4,8% |
| 8 | JPM - INCOME FUND | Exterior | Fundos Offshore · 03/07/2023 | 4,6% |
| 9 | Franklin Templeton | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2024 | 4,0% |
| 10 | ROBECO CAPITAL GROWT | Exterior | Fundos Offshore · 03/07/2023 | 3,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RL
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