Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +32.61% | +4.35% | +38.26% | +40.63% | +25.34% | +32.42% | +30.29% | +238.77% |
| Retorno Anualizado | +45.49% | +4770.00% | +38.26% | +18.59% | +7.82% | +7.27% | +5.43% | +11.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.68% | -5.14% | -5.82% | -7.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.51% | +6.81% | +8.13% | +6.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.61% | -0.94% | -1.91% | -3.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.89% Dez/2020 | -18.09% Jun/2022 | 57.0% 77 de 135 | 43.0% 58 de 135 |
| Anual | +32.61% 2026 | -1.78% 2024 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 4.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 46,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRANKFURT FIFM
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