Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.06% | +3.66% | +14.62% | +33.07% | +59.32% | N/A | N/A | +88.76% |
| Retorno Anualizado | +8.26% | +50.71% | +14.62% | +15.36% | +16.80% | N/A | N/A | +18.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +10.68% | +12.27% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.49% | +15.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.99% | +8.42% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +1.50% | +3.88% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.12% Nov/2023 | -5.55% Mar/2026 | 65.2% 30 de 46 | 34.8% 16 de 46 |
| Anual | +27.47% 2025 | +3.04% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 57,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 25,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,2% | |
| 6 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −5,9% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (106,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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