Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.15% | +3.61% | +14.46% | +31.53% | +54.82% | +54.45% | +58.77% | +141.37% |
| Retorno Anualizado | +8.37% | +49.85% | +14.46% | +14.69% | +15.68% | +11.48% | +9.69% | +13.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.83% | +2.77% | -1.58% | -2.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.82% | +14.60% | +12.17% | +10.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.32% | +7.31% | +2.38% | +1.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.97% Abr/2020 | -18.86% Mar/2020 | 64.0% 55 de 86 | 36.0% 31 de 86 |
| Anual | +30.60% 2019 | -4.05% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 1.96% |
| CVaR Histórico | 1.90% | 3.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,3% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 4 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,2% |
| 5 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,9% |
| 6 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 7 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,6% |
| 8 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,5% |
| 9 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,4% |
| 10 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 2,3% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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