| Competência | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCNTB716 | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 50,89% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 50,64% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 48,28% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 48,36% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 29,74% | 0,00% | 16,49% |
| fev/2026 | 29,66% | 9,78% | 10,04% |
| mar/2026 | 30,75% | 10,11% | 10,30% |
| abr/2026 | 30,98% | 10,20% | 10,43% |
| mai/2026 | 32,70% | 10,43% | 10,55% |
| jun/2026 | 33,19% | 10,44% | 10,44% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 35,25% | 11,13% | 11,09% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2028 |
| 11,13% | +11,13% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 11,09% | +11,09% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,16% | +3,16% | TAIWANSMFAC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,87% | +2,87% | AMAZON DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,85% | +2,85% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,57% | +2,57% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,50% | +2,50% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,37% | +2,37% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,29% | +2,29% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,17% | +2,17% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,17% | +2,17% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,16% | +2,16% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,13% | +2,13% | ALPHABET DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,00% | +2,00% | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,80% | +1,80% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,50% | +1,50% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,49% | +1,49% | ISHARES S&P 500 CLASSE…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,47% | +1,47% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | +1,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | +1,02% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,79% | +0,79% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,74% | +0,74% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,51% | +0,51% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0…Nova | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,22% | +0,22% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 16/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −55,92% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −26,65% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −13,49% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −7,69% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,23% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,31% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 104.698.902,58Patrimônio líquido |
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