| Competência | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| nov/2025 | 0,74% | 0,74% | 0,74% |
| dez/2025 | 0,62% | 0,62% | 0,62% |
| jan/2026 | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| fev/2026 | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| mar/2026 | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
| abr/2026 | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| mai/2026 | 0,18% | 0,18% | 0,18% |
| jun/2026 | 0,47% | 0,47% | 0,47% |
| jul/2026 | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| ago/2026 | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
| set/2026 | 0,45% | 0,45% | 0,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (96,2% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 11,17% | +11,17% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,55% | +6,55% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,59% | +0,59% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,18% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em set/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ITAUUNIBANCO PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | PETROBRAS PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| — | — | BTGP BANCO UNT N2Sob sigilo | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| — | — | AXIA ENERGIA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| — | — | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| — | — | SABESP ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| — | — | B3 ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| — | — | AMAZON DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | LOCALIZA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| — | — | MOTIVA SA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| — | — | TAIWANSMFAC DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | VALE ON EDJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| — | — | SUZANO S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| — | — | PRIO ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| — | — | COMPASS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| — | — | Rede DOR ONSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| — | — | RAIADROGASIL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| — | — | TOTVS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| — | — | ALLOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| — | — | CPFL ENERGIA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| — | — | CYRELA REALT ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| — | — | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| — | — | SMART FIT ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| — | — | ITAUSA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| — | — | PAGUE MENOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| — | — | XP INC. DR1Sob sigilo | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| — | — | Valores a ReceberSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DisponibilidadeSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 70.896.637,30Patrimônio líquido |
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