Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.87% | +1.33% | +13.87% | +30.72% | +59.31% | +76.11% | N/A | +106.27% |
| Retorno Anualizado | +9.26% | +402.58% | +13.87% | +14.33% | +16.79% | +15.20% | N/A | +16.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.43% | +3.84% | +2.12% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.60% | +15.48% | +16.13% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.66% | +8.45% | +6.18% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.30% Nov/2023 | -4.63% Nov/2022 | 72.9% 43 de 59 | 27.1% 16 de 59 |
| Anual | +20.65% 2023 | +1.83% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,6% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,2% |
| 5 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,9% |
| 6 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 7 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,6% |
| 8 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,5% |
| 9 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,4% |
| 10 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 2,3% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RL
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