Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.04% | +0.30% | +4.84% | +15.16% | +28.46% | +45.23% | N/A | +45.23% |
| Retorno Anualizado | +5.40% | +31.24% | +4.84% | +7.31% | +8.71% | +9.78% | N/A | +9.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.59% | -4.25% | -3.31% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.23% | +7.69% | +10.63% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.66% | -0.05% | +0.60% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Mai/2023 | -2.30% Dez/2024 | 71.4% 35 de 49 | 28.6% 14 de 49 |
| Anual | +15.73% 2023 | +2.11% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 5,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 3,6% |
| 3 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE · 28/07/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 3,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 1,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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