Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.57% | +2.23% | +20.56% | +35.50% | +63.68% | N/A | N/A | +65.43% |
| Retorno Anualizado | +14.27% | +652.02% | +20.56% | +16.41% | +17.85% | N/A | N/A | +16.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.50% | +4.89% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.33% | +16.84% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.43% | +9.09% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.65% Nov/2023 | -5.98% Mar/2026 | 70.0% 28 de 40 | 30.0% 12 de 40 |
| Anual | +20.25% 2025 | +8.24% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 1.63% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 41,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 15,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
10 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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