Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +1.52% | +20.14% | +47.69% | +69.90% | +87.78% | +87.94% | +477.03% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +529.71% | +20.14% | +21.53% | +19.32% | +17.06% | +13.45% | +11.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +2.85% | +2.18% | +3.05% | +3.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.79% | +18.01% | +17.99% | +14.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.85% | +10.98% | +8.05% | +4.88% | — |
| CDI | — | — | — | +7.63% | +6.37% | +3.99% | +0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.93% Nov/2020 | -32.37% Mar/2020 | 57.1% 112 de 196 | 42.9% 84 de 196 |
| Anual | +47.18% 2019 | -9.19% 2015 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 4.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RL
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