Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (1,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 21,50% | −0,94% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 18,94% | −0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,26% | −0,08% | RT STEADFAST MULTIMERC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | +0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,39% | +2,39% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/05/2028 |
| 2,15% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,14% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,77% | +1,77% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 1,49% | −0,02% | ITAÚ INFLATION EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | +0,03% | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,02% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,62% | 0,00% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | +0,02% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,37% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/12/2032 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,34% | 0,00% | IT NOW SMALL CAPS FUND… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,28% | +0,28% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,28% | +0,28% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,11% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 20/06/2027 |
| 0,07% | +0,07% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,01% | −0,04% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BANCO IBM S/ANova | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO IBM S/ANova | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO IBM S/ANova | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 21/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −34,08% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −4,46% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,57% | RT GROWTH FIF DA CLASS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,28% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,16% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,00% | −0,08% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 144.802.869,79Patrimônio líquido |
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