| Competência | BBSEGURIDADE ON ED NM · BBSE3 | ITAUSA PN N1 · ITSA4 | CEMIG PN N1 · CMIG4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,42% | 4,35% | 1,63% |
| out/2025 | 1,90% | 4,35% | 3,73% |
| nov/2025 | 0,62% | 4,41% | 2,77% |
| dez/2025 | 0,91% | 3,70% | 4,06% |
| jan/2026 | 1,40% | 2,91% | 0,43% |
| fev/2026 | 1,07% | 2,91% | 0,52% |
| mar/2026 | 3,55% | 2,15% | 3,82% |
| abr/2026 | 1,28% | 4,63% | 3,83% |
| mai/2026 | 0,70% | 4,60% | 3,40% |
| jun/2026 | 0,45% | 4,68% | 3,43% |
| jul/2026 | 0,74% | 5,12% | 0,49% |
| ago/2026 | 5,10% | 4,94% | 4,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,99% |
| +4,99% |
| COPEL ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| COPEL |
| — |
| 4,52% | +4,44% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,49% | +2,93% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,44% | +0,63% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,44% | −0,13% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,37% | +3,70% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,23% | +3,60% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,99% | +3,12% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,87% | −0,73% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 3,16% | +0,25% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,72% | +0,19% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,66% | +0,14% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,57% | +2,39% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,55% | +0,10% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,48% | −2,23% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,46% | +1,12% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,42% | +2,41% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,23% | +1,75% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 2,16% | +2,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,94% | +1,88% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,86% | +1,86% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,68% | −0,29% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,43% | −0,74% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,34% | +1,10% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,19% | +1,02% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,08% | −0,20% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,92% | +0,92% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,82% | +0,31% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,81% | +0,81% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,77% | −4,33% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,63% | +0,59% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,63% | −1,14% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,61% | +0,61% | BRADSAUDE ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,59% | −2,36% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,59% | −2,90% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,58% | +0,56% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,57% | +0,54% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,56% | +0,54% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,54% | −3,36% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,54% | −1,58% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | MARCOPOLO PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,48% | −3,44% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,47% | +0,47% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,46% | −2,44% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,42% | +0,42% | UNIPAR PNBNova | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | ABC BRASIL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,40% | −2,34% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,38% | −0,02% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,38% | −2,15% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,36% | +0,04% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,34% | −1,67% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,29% | +0,29% | VULCABRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,28% | −0,01% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,27% | +0,26% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,26% | −0,03% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,26% | +0,01% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,22% | −1,76% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,20% | +0,20% | KEPLER WEBER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,20% | +0,20% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,19% | +0,19% | BANCO BMG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,18% | +0,18% | GRENDENE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,17% | −0,47% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,17% | −0,02% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,15% | −0,59% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,15% | 0,00% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,14% | −0,04% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,14% | −1,07% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,14% | −0,03% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,11% | −0,70% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,10% | −0,54% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,07% | −0,11% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,07% | −0,73% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,07% | −0,56% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,06% | −0,61% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,05% | −0,37% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,05% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,04% | −0,22% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,03% | −0,31% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,02% | +0,01% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,02% | −0,23% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,02% | +0,02% | VALID ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,02% | −0,17% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,01% | +0,01% | EVEN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,43% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −2,28% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,74% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,32% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,17% | FERBASA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,00% | −0,05% | SYN PROP TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | METAL LEVE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 100.257.738,18Patrimônio líquido |
|---|