| Competência | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 7,82% | 8,25% | 9,28% |
| nov/2025 | 7,24% | 7,53% | 9,19% |
| dez/2025 | 6,99% | 9,01% | 9,60% |
| jan/2026 | 6,80% | 8,67% | 9,29% |
| fev/2026 | 6,53% | 8,16% | 8,88% |
| mar/2026 | 7,87% | 7,27% | 8,35% |
| abr/2026 | 7,97% | 7,26% | 8,30% |
| mai/2026 | 9,33% | 7,08% | 8,05% |
| jun/2026 | 9,07% | 6,79% | 7,98% |
| jul/2026 | 9,06% | 6,87% | 8,50% |
| ago/2026 | 8,64% | 8,43% | 8,49% |
| set/2026 | 8,99% | 8,90% | 8,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,90% | +0,47% | CASHME I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,88% | +0,39% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,14% | −1,92% | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE I… | Fundos | — | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 5,86% | +2,61% | IOX REAL FUNDO DE INVE… | Fundos | — | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,70% | −0,30% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,69% | −0,05% | GARSON CARD FUNDO DE… | Fundos | — | GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,40% | −0,04% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,07% | +0,85% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,79% | −0,26% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,58% | −0,35% | REAL TIME PADRONIZADO… | Fundos | — | REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,30% | −0,03% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 3,30% | −0,02% | SC FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,24% | −0,03% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 2,80% | −0,10% | LEPTA SPECIAL FUNDO DE… | Fundos | — | LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,65% | +0,54% | IOX SPECIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 2,60% | +0,13% | EMUNAH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,52% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,31% | −0,18% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,28% | −0,02% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | — | SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,84% | −0,02% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 1,67% | −0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 1,59% | −0,02% | PUMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,49% | −0,01% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,45% | −1,71% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | — | LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,77% | −0,01% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,72% | −0,05% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,70% | −0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,51% | 0,00% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,44% | −0,01% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE… | Fundos | — | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 227.008.672,75Patrimônio líquido |
|---|