Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −4,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,84% | −4,35% | GRUPO TOKY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 11,54% | +11,54% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 11,35% | +1,11% | ALLIAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 9,61% | −0,06% | ENERGISA MT PN | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 7,61% | +7,61% | Caixa.Bloq CaixaNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 4,89% | +4,89% | MELI DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,82% | −0,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,12% | +2,57% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 2,64% | +2,64% | BRSTNCLF1RX0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,77% | +0,93% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,29% | +0,73% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,73% | +0,73% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,45% | +0,29% | DI Futuro - 02/01/2034 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,09% | +0,08% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,05% | +0,05% | WSP S&P 500 - 19/12/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,60% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,36% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | +0,01% | Small Caps - 15/10/20… | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,10% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | Mini Dolar Futuro - 03… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| −0,05% | −0,05% | WSP S&P 500 - 19/12/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,09% | −0,08% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,42% | −0,42% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,45% | −0,29% | DI Futuro - 02/01/2034 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −1,29% | −0,73% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −1,77% | −0,93% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,83% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,13% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Small Caps - 15/10/20…Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ORDEM VENDA VENDAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 19/09/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 2.564.154,75Patrimônio líquido |
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