Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.08% | +0.32% | +14.18% | +34.83% | +54.96% | +83.84% | +123.24% | +116.06% |
| Retorno Anualizado | +14.98% | +33.64% | +14.18% | +16.11% | +15.72% | +16.44% | +17.42% | +13.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.21% | +2.76% | +3.35% | +4.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.04% | +14.70% | +17.30% | +18.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.14% | +6.96% | +7.26% | +8.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.09% Fev/2024 | -10.49% Out/2020 | 87.8% 65 de 74 | 12.2% 9 de 74 |
| Anual | +30.50% 2024 | -10.20% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 2.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 56,2% |
| 2 | VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 15,8% |
| 3 | SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,3% |
| 4 | VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 5 | AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,3% |
| 6 | SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,7% |
| 7 | SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,4% |
| 8 | SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUTURE FIFM CP RL
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