Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.38% | -0.25% | +7.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.22% |
| Retorno Anualizado | +5.87% | -26.57% | +7.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.23% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.70% Jan/2026 | -1.35% Mar/2026 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
| Anual | +4.64% 2025 | +4.38% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 3 | BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 5,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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