| Competência | Operações Compromissadas | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 5,69% | 8,87% | 12,20% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 14,42% | 11,66% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 0,00% | 14,62% | 12,24% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 16,77% | 14,38% | 7,47% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2029 |
| 8,53% | −6,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 7,47% | −4,77% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2027 |
| 6,70% | +0,12% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,71% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/10/2050 |
| 5,41% | +0,18% | ITAÚ RENDA FIXA REFERE… | Fundos | — | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,91% | −9,71% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 4,69% | +0,19% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 4,27% | +4,27% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 21/07/2026 |
| 3,99% | −0,27% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2030 |
| 3,87% | +0,10% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 2,58% | +0,01% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIF… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,28% | −0,25% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIG… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,17% | −0,30% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/03/2028 |
| 2,16% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/01/2028 |
| 2,13% | −0,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/12/2029 |
| 2,12% | −1,65% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2028 |
| 1,71% | −0,28% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 02/12/2027 |
| 1,55% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/10/2034 |
| 1,49% | −2,28% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2028 |
| 1,47% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/09/2029 |
| 1,29% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2030 |
| 1,17% | +0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/08/2027 |
| 1,05% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/07/2029 |
| 1,00% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 0,96% | −0,18% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/10/2027 |
| 0,93% | −13,69% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 0,83% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2031 |
| 0,68% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/06/2029 |
| 0,43% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2030 |
| 0,02% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAL REN… | Fundos | — | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CORP RENDA FIXA R… | Fundos | — | ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,09% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/03/2027 |
| R$ 46.875.610,96Patrimônio líquido |
|---|