Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.33% | -0.09% | +6.18% | +14.74% | +26.53% | +41.58% | +55.80% | +75.47% |
| Retorno Anualizado | +4.45% | -8.02% | +6.18% | +7.12% | +8.16% | +9.08% | +9.27% | +8.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.86% | -0.60% | -0.10% | +0.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.04% | +7.14% | +9.94% | +9.90% | — |
| CDI | — | — | — | -6.79% | -4.80% | -4.01% | -3.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.13% Dez/2020 | -6.99% Mar/2020 | 63.6% 56 de 88 | 36.4% 32 de 88 |
| Anual | +18.68% 2023 | -0.00% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 7,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 5,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 4,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 3,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,2% |
| 9 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G3 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
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