Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.46% | +1.01% | +10.02% | +19.09% | +29.17% | +33.72% | +7.44% | N/A |
| Retorno Anualizado | +4.62% | +150.79% | +10.02% | +9.13% | +8.91% | +7.53% | +1.44% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.78% | -4.05% | -5.56% | -11.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.05% | +7.89% | +8.39% | +2.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.85% | +0.14% | -1.65% | -7.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.10% Nov/2023 | -11.03% Abr/2022 | 54.3% 38 de 70 | 45.7% 32 de 70 |
| Anual | +35.27% 2025 | -19.10% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 3.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,0% |
2 posições sob sigilo (104,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION EQUITIES II FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES
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