Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.27% | -1.21% | +5.43% | +14.28% | +30.23% | N/A | N/A | +27.14% |
| Retorno Anualizado | +1.71% | -13.02% | +5.43% | +6.90% | +9.20% | N/A | N/A | +6.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.96% | -3.71% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.04% | +8.12% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.46% | +0.83% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.76% Out/2024 | -4.71% Jan/2025 | 55.3% 26 de 47 | 44.7% 21 de 47 |
| Anual | +36.34% 2024 | -3.47% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.39% | 2.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC HEDGE I SP | Exterior | Fundos Offshore | 89,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,4% |
| 3 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FIFM
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