Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.86% | +0.38% | +12.22% | +19.14% | +25.08% | +35.26% | +47.98% | +58.90% |
| Retorno Anualizado | +11.98% | +58.92% | +12.22% | +9.15% | +7.75% | +7.84% | +8.15% | +7.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.75% | -5.21% | -5.23% | -4.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.42% | +6.43% | +8.78% | +8.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.53% | -0.60% | -1.17% | -0.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.63% Dez/2020 | -2.06% Abr/2024 | 61.8% 47 de 76 | 38.2% 29 de 76 |
| Anual | +13.56% 2023 | -2.52% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,8% |
| 2 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/12/2029 | 9,3% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 7 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 8 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 3,9% |
| 10 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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