Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.69% | -0.05% | -1.16% | -10.68% | -6.89% | -25.95% | +2.24% | +49.06% |
| Retorno Anualizado | -3.56% | -4.31% | -1.16% | -5.49% | -2.35% | -7.24% | +0.44% | +6.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.40% | -15.31% | -20.33% | -12.21% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.57% | -3.37% | -6.38% | +1.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.47% | -11.11% | -16.42% | -8.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.92% Jul/2021 | -17.18% Abr/2023 | 53.7% 44 de 82 | 46.3% 38 de 82 |
| Anual | +49.27% 2021 | -25.93% 2023 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.17% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 4.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,9% |
| 2 | G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,7% |
| 3 | G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,0% |
| 4 | G5 FEEDER VC ASTELLA JOURNEY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 5 | G5 F VC DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 6 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 8 | VALOR VENTURE FUND III LP | Exterior | Fundos Offshore | 0,5% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIFM
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