| Competência | G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | BANCO BRADESCO S.A. |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 19,38% | 5,34% |
| out/2025 | 0,00% | 19,29% | 5,37% |
| nov/2025 | 0,00% | 9,78% | 6,45% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,70% | 6,48% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,56% | 6,47% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,49% | 6,50% |
| mar/2026 | 1,94% | 9,48% | 6,57% |
| abr/2026 | 10,37% | 9,44% | 6,62% |
| mai/2026 | 9,92% | 9,47% | 6,71% |
| jun/2026 | 9,78% | 9,41% | 6,74% |
| jul/2026 | 9,89% | 9,34% | 6,78% |
| ago/2026 | 9,85% | 9,28% | 6,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,85% | −0,04% | G5 ALLOCATION EQUITIES… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,28% | −0,06% | G5 VENTURE CAPITAL F F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,81% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 6,53% | +1,17% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,65% | +0,04% | G5 ALLOCATION RETORNO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,48% | +0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 5,09% | −0,04% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,79% | +0,04% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,31% | +0,01% | G5 ALLOCATION LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,86% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,71% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,43% | 0,00% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,74% | +0,02% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,73% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,64% | −1,11% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | 0,00% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,06% | +0,01% | G5 FINTECH FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,93% | −0,10% | G5 F EMPREENDIMENTO IM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,87% | +0,05% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | +0,03% | G5 F TIGER FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 1,27% | −0,01% | G5 F OMIE FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,21% | −0,01% | G5 SPX SYN REAL ESTATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,01% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 1,00% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,01% | G5 F A16Z CNK FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,09% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,02% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | 0,00% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | +0,03% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | −0,01% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,01% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,02% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,02% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 53.729.121,47Patrimônio líquido |
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