Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.86% | +1.59% | +6.29% | +13.37% | +21.74% | +11.92% | -24.18% | +34.79% |
| Retorno Anualizado | +5.16% | +323.73% | +6.29% | +6.47% | +6.78% | +2.85% | -5.38% | +3.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.43% | -6.18% | -10.24% | -18.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.40% | +5.76% | +3.71% | -4.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.50% | -1.98% | -6.33% | -14.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.01% Nov/2023 | -28.86% Mar/2020 | 55.3% 52 de 94 | 44.7% 42 de 94 |
| Anual | +51.57% 2019 | -25.49% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.29% | 4.02% |
| CVaR Histórico | 3.67% | 6.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,7% |
| 2 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 BOGARI F FIFCFIA
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