| Competência | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 21,08% | 0,00% | 2,64% |
| nov/2025 | 19,09% | 0,00% | 2,68% |
| dez/2025 | 20,14% | 0,00% | 2,64% |
| jan/2026 | 20,11% | 0,00% | 5,14% |
| fev/2026 | 20,00% | 0,00% | 5,26% |
| mar/2026 | 18,95% | 0,00% | 5,24% |
| abr/2026 | 13,82% | 8,20% | 5,18% |
| mai/2026 | 14,65% | 8,08% | 7,05% |
| jun/2026 | 26,09% | 11,00% | 14,67% |
| jul/2026 | 25,44% | 14,88% | 14,35% |
| ago/2026 | 27,06% | 15,01% | 14,43% |
| set/2026 | 23,71% | 14,90% | 14,28% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,90% | −0,11% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O | — |
| 14,28% | −0,15% | BTG PACTUAL ATLAS FUND… | Fundos | — | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,90% | +0,08% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,44% | −0,05% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | — |
| 4,28% | −0,04% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 4,11% | −0,09% | PÁTRIA - G5 CRÉDITO ES… | Fundos | — | PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,82% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | — |
| 2,75% | −0,03% | G5 SAÚDE II FUNDO DE I… | Fundos | — | G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,90% | −0,02% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | — | GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | — |
| 1,87% | −0,02% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | — |
| 1,65% | +0,53% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 1,57% | −0,01% | SSG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,55% | −0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 1,36% | −0,06% | EXES MÁQUINAS FUNDO DE… | Fundos | — | EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,33% | −0,02% | G5 SANEAMENTO FUNDO DE… | Fundos | — | G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,27% | −0,03% | VINCI MAV III - FIAGRO… | Fundos | — | VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,26% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | — |
| 1,20% | +0,67% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | — | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | +0,71% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,88% | −0,04% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | — | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | — |
| 0,74% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,72% | −0,03% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | — | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,54% | −0,02% | TRAÇÃO FINANCEIRA FUN… | Fundos | — | TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,49% | 0,00% | ARC DIP JS FUNDO DE IN… | Fundos | — | ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 0,47% | −0,01% | ARC TURBI FUNDO DE INV… | Fundos | — | ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,45% | 0,00% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | — | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,41% | −0,03% | CISS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | — |
| 0,38% | 0,00% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | — | G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,25% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 0,14% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | −0,01% | PLGN AUTO LOANS I FEED… | Fundos | — | PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,04% | −0,01% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | — | VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | C/C SALDO FUNDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | — |
| 0,02% | 0,00% | CREDIT BRASIL FUNDO DE… | Fundos | — | CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO | — |
| 0,01% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | — |
| R$ 1.381.407.111,36Patrimônio líquido |
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