Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -49.60% | -0.03% | -56.56% | -70.76% | -78.99% | -81.12% | -81.32% | -74.68% |
| Retorno Anualizado | -59.75% | -3.06% | -56.56% | -45.93% | -40.55% | -34.09% | -28.51% | -18.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -59.83% | -53.51% | -47.18% | -41.16% | — |
| Dolar | — | — | — | -44.00% | -41.57% | -33.23% | -27.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | -55.90% | -49.32% | -43.27% | -37.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.92% Mar/2025 | -19.12% Jul/2026 | 59.3% 48 de 81 | 40.7% 33 de 81 |
| Anual | +22.67% 2021 | -49.60% 2026 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 6.31% |
| CVaR Histórico | 3.53% | 8.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 98,2% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 FEEDER DELTA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
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